Analyste Tresorerie - Finance H/F - 26

Le Groupe Charles André est un prestataire européen de premier plan dans le domaine du Transport et de la Logistique. Leader et dynamique sur ses marchés, il est constitué de plus d'une centaine de Filiales pour un effectif de 10 000 collaborateurs qui sont présents dans 15 pays.

Depuis plus 90 ans, il a pour vocation d'offrir à ses clients un service sur mesure, des outils de haute technicité, une équipe d'hommes et de femmes sur le terrain disposant de moyens performants.

Il intervient sur de nombreuses activités telles que le transport auprès des industries, le multimodal, la logistique automobile, la logistique industrielle, le lavage de l'intérieur des citernes poids lourds, le levage et le transport exceptionnel.

Il possède également plusieurs sociétés dans les domaines de l'hôtellerie et de l'agriculture.Sous la responsabilité du Directeur Trésorerie & Financements, vous intégrez une équipe de 6 personnes. Vous avez en charge un périmètre d'une ou plusieurs Divisions du Groupe et vos missions principales sont les suivantes :

Trésorerie

Intégrer les acquisitions : reprise des comptes, reprise des dettes, ouvertures des comptes selon procédure, organisation des pouvoirs bancaires et communication bancaire, paramétrages XRT

Etablir et suivre un prévisionnel de trésorerie moyen terme

Elaborer une stratégie de placements

Produire les reportings de trésorerie / financements pour les Divisions

Garantir la fiabilité et la sécurité des flux : contrôle doubles paiements, comptes accréditifs, prélèvements, cartes

Traiter les demandes des filiales et de la comptabilité avec l'aide des assistantes

Assurer le back up pour l'administration des systèmes IT de trésorerie / KYC bancaires, ouvertures/ fermetures de comptes, pouvoirs bancaires et cartes bancaires.

Investissements / Capex

Préparer les tableaux de synthèse et d'analyse des budgets Investissements

Préparer les reportings Investissement par Division (Investissement / immobilisations comptables / cash par entité)

Assurer au quotidien le suivi du Budget Investissements ( Engagé / Prévisionnel de décaissements, en lien avec le prévisionnel de trésorerie moyen terme par Division)

Financements et garanties

Préparer les dossiers de financement, échanger avec les banques, administrer les financements, les garanties et engagements, gérer les signatures, suivre les encours et les engagements (s'assurer du respect des clauses contractuelles)

Gérer les contrats d'emprunts / CB dans le logiciel de trésorerie et les garanties associées

Produire un reporting mensuel / trimestriel.

Credit Management

Surveiller le risque Clients, produire un reporting 'balance âgée'', suivre les notations Clients

Ggérer les mises en demeure Holding, les contentieux et RJ / LJ (avec l'assistance de la Direction Juridique).

A travers ces missions, vous serez amené(e) à collaborer avec les différents Directions du Groupe (Directeurs de Divisions/Filiales, Comptabilité, Juridique...) et avec les partenaires externes (Banques, CAC, etc...).